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评级小贴士:项目收益类债券

评级小贴士:项目收益类债券

2017/09/08 11:12
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什么是项目收益类债券? 
项目收益类债券包括项目收益票据和项目收益债券两种。项目收益票据是指非金融企业在银行间债券市场发行的,募集资金用于项目建设且以项目产生的经营性现金流为主要偿债来源的债务融资工具。项目收益债券是与特定项目相联系的,债券募集资金用于特定项目的投资与建设,债券的本息偿还资金完全或基本来源于项目建成后运营收益的债券。 
项目收益类债券所涉及的项目包括什么? 
项目收益类债券所涉及的项目包括但不限于市政、交通、公用事业、教育、医疗等与城镇化建设相关的、能产生持续稳定经营性现金流的项目。 
项目收益类债券的发行期限(或存续期)是什么? 
项目收益类票据的发行期限可涵盖项目建设、运营与收益整个生命周期。 
项目收益类债券的发行方式是什么? 
企业可通过公开或非公开定向方式发行项目收益类债券。对于项目收益票据,是在交易商协会注册后发行。对于项目收益债券,公开发行的,需经国家发展改革委核准;非公开发行的,需在国家发展改革委注册。 
项目收益类债券的发行主体是什么? 
项目收益票据的发行主体是项目公司或项目公司所在的集团公司。项目收益债券的发行主体是境内具有法人资格的企业或仅承担发债项目投资、建设、运营的特殊目的载体。 
发行项目收益类债券需要信用评级吗? 
对于项目收益票据,需要进行债项评级。对于项目收益债券,公开发行的,需要进行主体和债项评级;非公开发行的,需要进行债项评级,并且债项评级不低于AA 级,不强制进行主体评级。 
资料来源:2014 年7 月11 日银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业项目收益票据业务指引》和2015 年5 月15 日国家发展和改革委员会发布的《项目收益债券试点管理办法》(试行)

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